星华新材部分募投项目延期至 2026 年 9 月

2025 年 8 月 26 日,浙江星华新材料集团股份有限公司(证券代码:301077,证券简称:星华新材)召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,决定将“年产反光材料 2,400 万平方米、反光服饰 300 万件及生产研发中心项目”延期至 2026 年 9 月。

募集资金基本情况

经中国证监会同意注册,星华新材于 2021 年首次公开发行人民币普通股(A股)股票 1,500 万股,发行价格为 61.46 元/股,募集资金总额 92,190.00 万元,扣除不含税发行费用 8,556.37 万元后,实际募集资金净额为 83,633.63 万元。

前期募投项目延期及变更情况

延期情况

  • 2023 年 4 月 13 日,将“年产反光材料 2,400 万平方米、反光服饰 300 万件及生产研发中心项目”“浙江福纬电子材料有限公司年产 15,000 万平方米功能型面料生产项目”延期至 2024 年 9 月。
  • 2024 年 8 月 26 日,将“年产反光材料 2,400 万平方米、反光服饰 300 万件及生产研发中心项目”延期至 2025 年 9 月。

变更情况

  • 2021 年 12 月 30 日,变更“年产反光材料 2,400 万平方米、反光服饰 300 万件及生产研发中心项目”中“微棱镜反光材料生产线”“研发中心建设项目”的实施地点。
  • 2023 年 11 月,终止“年产 15,000 万平方米功能型面料生产项目”“年产 50,000 吨胶粘剂项目”,并将部分剩余超募资金 15,300 万元用于永久补充流动资金。
  • 2024 年 9 月 27 日,将“年产反光服饰 300 万件生产线”搬迁至余杭区径山镇。
  • 2025 年 1 月,将前期已终止超募项目的剩余募集资金(包含利息收入)全部用于永久补充流动资金。

截至 2025 年 6 月 30 日,公司已使用超募资金投资建设项目 11,187.33 万元,已使用超募资金永久补充流动资金(含终止项目后部分结余超募募集资金补流)31,750.63 万元。

募集资金用途及使用情况

序号 项目名称 投资总额(万元) 拟使用募集资金金额(万元) 截至 2025 年 6 月 30 日已投入资金额(万元)
1 年产反光材料 2,400 万平方米、反光服饰 300 万件生产基地建设项目 23,691.45 23,691.45 10,024.19
2 研发中心建设项目 8,568.47 8,568.47 4,680.86
3 浙江福纬电子材料有限公司年产 15,000 万平方米功能型面料生产项目 33,017.69 15,000.00 4,142.11
4 浙江福纬电子材料有限公司年产 50,000 吨胶粘剂项目 22,001.15 10,000.00 930.71
5 功能性材料、面料生产研发中心项目 30,333.30 15,000.00 6,114.51
6 永久补充流动资金 11,000.00 11,000.00 -

注:1、“年产 15,000 万平方米功能型面料生产项目”“年产 50,000 吨胶粘剂项目”已终止。2、表中永久补充流动资金未包含 2023 年 11 月终止部分超募项目后用于补充流动资金的 2.08 亿元超募资金。

募集资金专户存放情况

截至 2025 年 6 月 30 日,公司有 7 个募集资金专户,存储余额合计 81,019,503.34 元。具体情况如下:

开户主体 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额(元) 备注
浙江星华新材料集团股份有限公司 中国工商银行股份有限公司杭州瓶窑支行 1202083329800086258 募集资金专户 31,161.03 活期
浙江星华新材料集团股份有限公司 杭州银行股份有限公司保俶支行 3301040160018536659 募集资金专户 907,254.81 活期
浙江星华新材料集团股份有限公司 南京银行股份有限公司杭州余杭支行 0710240000000983 募集资金专户 36,147,532.82 活期
浙江星华新材料集团股份有限公司 平安银行股份有限公司杭州分行营业部 15351729290016[注] 募集资金专户 0.00 活期
浙江福纬电子材料有限公司 杭州银行股份有限公司保俶支行 3301040160019408254[注] 募集资金专户 0.00 活期
浙江星华新材料集团股份有限公司 杭州银行股份有限公司保俶支行 3301040160019481251 募集资金专户 43,922,335.80 活期
浙江福纬电子材料有限公司 中国工商银行股份有限公司杭州瓶窑支行 1202083329800099943[注] 募集资金专户 0.00 活期
浙江星华新材料集团股份有限公司 中国农业银行股份有限公司杭州紫金港支行 19042201040005955 募集资金专户 11,218.88 活期
合计 - - - 81,019,503.34 -

注:1、上表未包含截至 2025 年 6 月 30 日尚未到期赎回的理财 2.4 亿元。2、平安银行股份有限公司杭州分行营业部 15351729290016 户已于 2022 年 10 月 27 日注销。3、杭州银行股份有限公司保俶支行 3301040160019408254 户已于 2025 年 3 月 13 日注销。4、中国工商银行股份有限公司杭州瓶窑支行 1202083329800099943 户已于 2025 年 1 月 17 日注销。

本次募投项目延期原因

由于研发中心项目、综合车间等主体工程虽已完工并通过消防验收,但目前仍处于装修阶段,研发人员无法对研发设备进行调试,“年产反光服饰 300 万件生产线”尚无法搬迁。另外,“微棱镜反光材料生产线”在实际投入过程中,存在设备更新迭代以及客户对产品工艺的要求不断变化等情况,公司需要对设备性能、价格等方面进行比较,确保设备的先进性和实用性。

分期投资计划及保障措施

公司将加强对募投项目建设进度的监督,优化资源配置,合理统筹,有序推进募投项目的后续建设;同时还将密切关注内外部环境因素的变化,确保募投项目有序推进。尚未投入的募集资金将主要用于募投项目的安装(内部装修)工程、设备购置等,并根据实际实施进度分阶段投入。

各方意见

董事会、监事会和保荐机构均认为,本次募投项目延期是公司根据实际情况作出的审慎决定,未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,符合相关规定。

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