汇丰晋信基金:“中小盘股票”加仓有色金属板块 年内净值跑赢基准逾15个百分点

编者按:2024年4月4日,国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,提出全面加强基金公司投研能力建设,丰富公募基金可投资产类别和投资组合,从规模导向向投资者回报导向转变。

伴随行情转暖,一批主动权益型基金年内净值回升较大,表现较为突出,本文将对标监管文件及最新财报数据,回顾汇丰晋信基金旗下绩优产品案例。

汇丰晋信中小盘股票截至6月6日(下同)年内净值上涨14.17%,跑赢业绩基准超15个百分点,同类排名48/942。

从长期业绩来看,该基金成立以来总回报超过100% ,年化回报约6.18%,跑赢业绩比较基准,但业绩波动幅度较大。

汇丰晋信中小盘股票:成立14余年净值上涨138.41%,波动较大

汇丰晋信中小盘股票成立于2009年12月,投资目标为“通过精选具有持续成长潜力的中小型优势企业,充分把握其在成长为行业龙头过程中所体现出的高成长性、可持续性以及市值高速扩张所带来的投资机会,以寻求资本的长期增值”,业绩比较基准为“中证700(中小盘)指数*90%+同业存款利率*10%”。

2024年一季报显示,汇丰晋信中小盘股票一季度净值上涨10.85%,跑赢业绩基准超11.91个百分点。

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截至6月6日,该基金净值年内上涨14.17%,跑赢业绩基准超15个百分点。运作14余年,该基金净值累计上涨约138.41%。

从年度净值波动来看,该基金2019年、2020年净值涨超50%,2016年、2018年、2022年净值亏损超过10%,业绩多次出现急涨急跌现象,波动较大。

基金利润方面,该基金2010年、2014年利润超过1亿元,2011年亏损超过2亿元,上下浮动较大。2024年一季报显示,该基金当期利润约1419.49万元。

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重仓石油石化、有色金属板块

2024年一季度末,汇丰晋信中小盘股票股票持仓占基金总资产的比例为91.79%,该指标连续10余个季度保持在90%以上。前十大重仓股占基金资产净值的比例为70.71%,持仓较为集中。

汇丰晋信中小盘股票一季度末前三大重仓股为中曼石油、海油工程、广汇能源,均属于石油石化行业。截至6月6日收盘,前三大重仓股年内分别上涨32.24%、2.36%、6.72%。

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此外,该基金一季度大幅加仓有色金属板块,具体包括买入盛达资源、浩通科技、西部黄金至前十大重仓股,重仓股赤峰黄金相对上期增持25.11%。其中,赤峰黄金、盛达资源、西部黄金年内收益较好,浩通科技年内下跌15.3%。

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